投资主线不变:密切关注peg均小于1的成长白马终端需求恢复情况,估值已体现市场对行业增速放缓的悲观预期;联发股份(带转型期权)、雅戈尔、鲁泰a分红回报率均在4%以上;部分公司具备绝对价值支撑、并附带转型期权——兴业科技(增发后45亿市值、正常利润规模2亿+)、九牧王(市值90亿,15年净利润4亿+,账上净现金27亿)、七匹狼(73亿市值,账上净现金31亿);大杨创世拟被圆通借壳、星空互联注入希努尔及步森股份停牌均表明小市值壳资源值得重视——美欣达(集团优质资产注入预期)、维科精华、凤竹纺织、浪莎股份、凯瑞德、三房巷、金鹰股份、棒杰股份、上海三毛等;转型前景明确、成长空间打开的个股回调——华斯股份持有微卖30%股权,微卖搭建在社交电商和网红经济上的商业模化工行业市场式正逐步成型,目前市值已回调至61.5亿,此外,新民科技和商赢环球也属同类型标的

3、行业重要数据原料:内外棉价:328级现货周均价12,594.75元/吨(-1.29%);cotlooka:68.70美分/磅(0.09%)内外价差:内外棉价差均值-1,274.25元/吨(上周1078.00)长绒棉(137级):23,400元/吨(-0.43%)进口长绒棉(美国pima2级):24,233.25元/吨(-0.20%)美元兑人民币汇率:6.5794(0.00%)化纤:粘短12,200.00元/吨(-0.20%),涤短6,100.00元/吨(1.21%);氨纶20d41,500元/吨(0.00%),氨纶40d31,500元/吨(0.00%)棉纱线:32支纯棉普梳纱19,093.75元/吨(-0.16%)坯布:32支纯棉斜纹布5.39元/米(-0.14%)黄金:上金所au100g232.39元/g(0.05%),伦敦现货1,093.43美元/盎司(0.25%)牛皮:重量无烙印眼牛皮芝加哥离岸价73.00美分/磅零售数据:2015年全国百家重点大型零售企业服装类零售额全年增速-0.3%,50家重点大型市场调查行业现状零售企业服装类零售额全年增速-0.4%草根调研情况反馈,元旦同比增速较理想出口数据:人民币贬值效应显现,纺织品、服装、鞋类出口12月数据同比分别增长0.58%、7.66%、1.94%

核心观点:

1、本周核心观点寒潮利好冬季存货消化,市场信心恢复前可重点布局风险收益比高的品种——联发股份、兴业科技,弹性标的首选美欣达与华斯股份

2、板块及推荐组合上周表现回顾纺织服装板块单周跌1.76%,其中纺织制造跌3.17%,服装家纺跌0.77%1月组合中美欣达与联发股份本周涨幅较大,分别为15.21%与11.37%,组合表现也因此达到5.61%,跑赢行业(上涨1.76%)3.9pp组合月度累计收益为-24.86%%,跑输行业3.2pp

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