公司不存在变相改变募集资金投向的情况,也不存在违规

扣除承销费用后公司募集资金总额为 132,395.20 万元,截至 2015 年 12 月

内可以滚动使用投资额度

金额的效益

根据《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司非公开发行 a 股股票预案》,在本

品情况的非公开发行募集资金购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有

目,含截至期末累 金额与承 投入预定性是

使用募集资金的情形

月 31 日,本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民

款情况

金元证券股份有限公司

资项目诺投资总额总额投入金额现预计

募集资金到位后,公司按照要求对募集资金实行专户存储制度,并且公司以

2015 年 2 月 10 日,公司召开的第三届董事会第十一次会议审议通

台河宝泰汽车后市场现状分析隆煤化工股份有限公司募集资金使用管理办法》

金元证券股份有限公司(以下简称“金元证券”、“保荐机构”)作为七台

公开发行股票的批复》(证监许可[2014]1423 号)核准,七台河宝泰隆煤化

十二个月目前,该笔资金尚在使用中

额 1900 万元

变更用途的募集资金总额比例

行分别设立了 (建行专户)、(浦发

募集资金投资项目先期投入及置换情况币 217,421,071.28 元

工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 1 月 30 日向特定投资者非公开

的相关内容,公司于 2013 年 5 月 20 日召开的 2012 年年度股东大会修订了《七

截止至 2015 年 12 月 31 日,募集资金账户余额 31,020,260.78 元(包含募

情况与宝泰隆已披露情况保持一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利

经中国证券监督管理委员会《汽车行业市场情况关于核准七台河宝泰隆煤化工股份有限公司非

号《验资报告》,募集资金合计人民币 136,160 万元,减(扣)除本次发行费用

司用部分闲置募集资金 2 亿元暂时补充流动资金的议案》,公司用部分闲置

待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金截至 2015 年 1

符合公司本次非公开发行申请文件中募集资金投向的承诺,置换金额不超过预先

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司根据《上海证券交易

2015 年 12 月 31 日,《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的

本

2010 年第四次临时股东大会审议通过根据中国证券监督管理委员会《上市公

关于七台河宝泰隆煤化工股份有限公司

过了《公司用非公开发行募集资金置换预先投入的自筹资金》的议案,同手机行业的市场行为

31 日止,公司实际建设项目投入资金 57,472.67 万元,公司用闲置募集资金暂

期末度是否

专户)募集资金专用账户,对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款

轻烃(转月

河宝泰隆煤化工股份有限公司(以下简称“宝泰隆”、“公司”)非公开发行股

有)(2)-(1) (2)/(1)期化

保荐费余款及印花税 579.91 万元,募集资金余额为 3,102.02 万元(包含募集资

行现金管理》的议案授权公司总裁在确保不影响非公开发行募集资金投

项目可行性发生重大变化的情况说明无

等相关规定,本保荐机构对宝泰隆 2015 年度募集资金存放与实际使用情况进行

限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签署页)

票并在上海证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、

金使用管理物流行业市场风险办法》(以下简称“《公司募集资使用管理办法》”),并经公司

保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款,并在上述额度及期限范围

履行

六、独立财务顾问的核查意见

元经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华验字[2015]第

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

意公司用非公开发行募集资金置换预先已投入的自筹资金,置换资金总额

根据《公司募集资金使用管理办法》,公司对募集资金实行专户存储,在中

募集资金其他使用情况支付保荐费余款及印花税 5,799,076.00 元

无

投入的自筹资金数额截止 2015 年 12 月 31 日,公司购买理财产品余

单位:万元

(1)效

截止 2015 年 12 月 31 日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况

国建设银行股份有限公司七台河分行、上海浦东汽车行业市场调研发展银行股份有限公司哈尔滨分

发行人民币普通股(a 股)16,000 万股,每股面值 1.00 元,发行价格每股 8.51

经核查,本保荐机构认为,宝泰隆 2015 年度募集资金存放与使用情况符合

更项累计投入 期末达到可行

时补充流动资金 70,000 万元,尚未到期的银行理财产品余额 1,900 万元,扣除

保荐人代表:

司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告

募集资金结余的金额及形成原因

万吨稳定年 10

二、募集资金的管理情况

一、募集资金基本情况

(本页无正文,为《金元证券股份有限公司关于七台河宝泰隆煤化工股份有

[2012]44 号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》

管协议》(以下简称“《三方监管协议》”),上述监管协议主要条款与汽车后市场行业新闻上海证

了专项核查,并发表如下意见:

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金总额132,395.20报告期投入募集资金总额57,472.67

变更用途的募集资金总额

专用公司和保荐机构金元证券股份有限公司(以下简称“金元证券”)分别与

和要求,结合公司实际情况,制定了《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司募集资

对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产 资项目正常进行并能有效控制风险的前提下,使用不超过 10 亿元暂时闲置

股份有限公司哈尔滨分行于 2015 年 2 月 9 日签订了《募集资金专户存储三方监

入公司指定的募集资金专项存储账户

为人民币 217,421,071.28 元

后,募集资金净额为人民币 131,881.20 万元,募集资金已于 2015 年 2 月 2 日汇

焦炭制 30342,317.22 342,317.2257,472.6757,472.

公司 2015 年服装行业市场规模度募集资金的实际使用情况见下表:

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

变更(2)额的差额 (%)用状生重

截至年

项目

2016 年月日

进行专户储存和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用

海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》

次募集资金到位前,本公司将以自筹资金对上述募集资金项目先行投入,

2015 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

2015 年 4 月 28 日,公司召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《公

公告日期 2016-03-29

所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定

金理财收益及利息 659.40 万元)

五、募集资金使用及披露中存在的问题

金元证券股份有限公司

未达到计划进度原因(分具汽车行业市场细分体募投项目)不适用

非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的行为

(如(3)=(4)=态日大变

司用部分闲置募集资金 5 亿元暂时补充流动资金的议案》,公司用部分闲置

募集资金专户开户行中国建设银行股份有限公司七台河分行、上海浦东发展银行

募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币 2 亿元,使用期限不超过

集资金理财收益及利息 659.40 万元),募集资金投资项目尚在建设中

承诺投募集资金承 调整后投资 承诺 本年度投入实达到

部分计投入金额 诺投入金 进度可使否发

法》、《公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的规定,对募集资金

募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币 5 亿元,使用期限不超过

已变截至期末 饮料行业市场占有率截至项目项目

募集资金使用情况对照表(2015 年度)

《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上

型升级)

益

十二个月目前,该笔资金尚在使用中"

合计342,317.22 342,317.2257,472.6757,472.67

《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办

第七次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置的非公开发行募集资金进

宝泰隆:金元证券股份有限公司关于七台河煤化工股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的核查意见[一]

已累计投入募集资金总额57,472.67

益的情况,不存在违规使用募集资金的情形

2015 年 2 月 10 日,公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷

券交易所《募集资金专户存储饮料行业市场现状三方监管协议(范本)》不存在重大差异截止

"2015 年 3 月 17 日,公司召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《公